关于潍柴
潍柴控股集团股份有限公司成立于1946年，是中国领先的跨国工业设备集团，在全球拥有举足轻重的地位。集团旗下拥有潍柴动力、陕汽、潍柴雷沃智能农业、法仕传动、汉德车桥、火炬火花塞、法拉帝、凯傲、林德液压、德马泰克、PSI、博杜安、巴拉德等众多国内外知名品牌，在国内外拥有8家上市公司，共计11支股票。集团在全球拥有10万名员工，年营业收入超过3000亿元人民币。.
行业
制造业
地区
多区域
公司规模
100,000
挑战：资金管理缺乏系统性，数字化智能水平低下
优化账户管理
由于缺乏系统性的工具，在当前模式下，账户的开立和销除流程无法留下数字痕迹，既没有流程中期的审批环节，也没有可供日后查阅的附件存档。账户清理依赖于人工自我申报，缺乏历史数据的支持。账户账簿统计数据范围有限且缺乏时效性。.
优化财务资源配置
融资和账单无法自动与信用额度和担保额度关联。融资成本无法自动计算，数据质量很大程度上取决于报告人员的业务能力。.
加强现金风险管理
在进行银行账户访问管理和黑白名单管理时，应用范围目前仍需人工确定，缺乏验证机制。此外，也缺乏基于现金运营和财务管理指标的大数据统计和展示平台来构建公司概况。.
探索现金流预测与分析
人们希望将全面的预算与销售量结合起来，以估算未来的现金流，预测现金损益，并防止流动性风险。.
解决方案：管理数字化和信息化转型以及建立全球财务体系
建立全数字化账户管理系统
提高了账户资金的合规管理水平，有效监控了账户数量，建立了账户资金的长期风险控制机制。.
构建多类别、全周期投资融资平台
企业可以高效管理所有投资和融资数据的全面视图，只需点击一下即可深入获取投资和融资信息。这有助于激活信贷资源、降低融资成本、优化债务结构并监控投资风险。数据驱动的管理能够有效控制资金和风险。.
加强数据驱动的现金风险管理机制
通过连接实时外部市场数据并整合大量内部历史数据，可以运用仓位预警、情景分析和压力测试等定量分析模型，合理预测现金短缺、减少现金持有量并降低流动性风险。.
