تعزيز إنتاجية الخزانة العالمية من خلال إدارة المخاطر القائمة على البيانات

تحسين إدارة الحسابات

نظراً لنقص الأدوات المنهجية، لا يمكن لعمليات فتح وإغلاق الحسابات في النموذج الحالي ترك أي أثر رقمي، دون موافقة في منتصف العملية أو حفظ المرفقات للرجوع إليها مستقبلاً. يعتمد تنظيف الحسابات على التقارير الذاتية اليدوية، دون دعم من البيانات التاريخية. إحصاءات دفتر الأستاذ للحسابات محدودة النطاق وتفتقر إلى الدقة في التوقيت.

تحسين تخصيص الموارد المالية

لا يُمكن ربط التمويل والفواتير تلقائيًا بحدود الائتمان والضمان. كما لا يُمكن حساب تكاليف التمويل تلقائيًا، وتعتمد جودة البيانات بشكل كبير على كفاءة موظفي إعداد التقارير.

تعزيز إدارة مخاطر النقد

عند إدارة الوصول إلى البنوك وإدارة القوائم السوداء والبيضاء، يُحدَّد نطاق التطبيق يدويًا، دون وجود آلية للتحقق. كما يفتقر إلى منصة إحصاءات وعرض بيانات ضخمة لإنشاء ملف تعريف للشركة استنادًا إلى مؤشرات العمليات النقدية والإدارة المالية.

استكشاف التنبؤ بالتدفق النقدي وتحليله

هناك رغبة في الجمع بين الميزانية الشاملة وحجم المبيعات لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية، والتنبؤ بالأرباح والخسائر النقدية، ومنع مخاطر السيولة.